D901毕业二十五周年聚会费用收支一览表
序 号 | 日 期 | 摘 要 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 20140701 | 姚*波汇款活动费（计划一人参加） | 3000 | 3000 | |
2 | 20140703 | 濮*峰汇款活动费（计划携夫人一同参加） | 5000 | 8000 | |
3 | 20140704 | 何*生承诺对聚会活动赞助白酒5件红酒3件 | |||
4 | 20140708 | 杨*贵汇款活动费（计划两大一小参加） | 4000 | 12000 | |
5 | 20140710 | 龚*波汇款活动费（计划四大一小参加） | 6000 | 18000 | |
6 | 20140712 | 李*春汇款活动费（计划一大一小参加） | 1500 | 19500 | |
7 | 20140713 | 刘*杰汇款活动费（计划两大一小参加） | 4000 | 23500 | |
8 | 20140714 | 廖*南汇款活动费（计划携夫人一同参加） | 20000 | 43500 | |
9 | 20140715 | 购买聚会纪念品（礼品每套价格168元，印刷每套30元，一共购买40套，计划每位同学一套，聚会老师一人一套，礼品物美价廉，出差旅游用得到，是什么暂时保密.168+30×40=7920） | 7920 | 35580 | |
10 | 20140716 | 石*军汇款活动费（计划两大一小参加） | 6000 | 41580 | |
11 | 20140716 | 肖*佳、马*涛汇款活动费（计划肖可佳一人参加） | 3000 | 44580 | |
12 | 20140716 | 购买动车票（34张成人票，7张儿童全票，6张儿童半票。166×41+87.5×6=7331） | 7331 | 37249 | |
13 | 20140716 | 支付桂林花园假日酒店住宿定金2000元（可抵住宿费） | 2000 | 35249 | |
14 | 20140716 | 帮傅*利的小孩订动车票（儿童全票1张166元） | 166 | 35083 | |
15 | 20140716 | 帮周*双的爱人刘*武订动车票一张166元 | 166 | 34917 | |
16 | 20140717 | 帮廖*南夫妇购买北海回桂林的动车票2×166 | 332 | 34585 | |
17 | 20140718 | 傅*利汇款活动费（计划两大一小参加） | 5000 | 39585 | |
18 | 20140718 | 朱*青汇款活动费（计划两大一小参加） | 5000 | 44585 | |
19 | 20140718 | 王*兵汇款活动费（计划一人参加） | 3000 | 47585 | |
20 | 20140718 | 购买8月3号参观学校时拍照留念统一穿的T恤，一共40件×38元/件，印刷费用300，合计1820元。 | 1820 | 45765 | |
21 | 20140718 | 王*兵爱人有事不能参加活动退去北海的火车票 | 157 | 45922 | |
22 | 20140719 | 苏*奎汇款活动费（计划两大一小参加） | 6000 | 51922 | |
23 | 20140721 | 张*培汇款活动费（计划携夫人一同参加） | 5000 | 56922 | |
24 | 20140721 | 汇款给姚*波用于北海订房订船票等的定金 | 10000 | 46922 | |
25 | 20140723 | 范*飞有事不能参加活动退去北海的动车票 | 157 | 47079 | |
26 | 20140723 | 缪*军汇款活动费（计划两大两小参加） | 5000 | 52079 | |
27 | 20140723 | 孙*利汇款活动费（计划两大一小参加） | 4000 | 56079 | |
28 | 20140726 | 潘*云汇款活动费（计划两大一小参加） | 5000 | 61079 | |
29 | 20140728 | 周*双汇款活动费（夫妻俩参加也可视为刘小武家属） | 3000 | 64079 | |
30 | 20140728 | 购买手提袋40个，3.80×40=142元 | 142 | 63937 | |
31 | 20140731 | 制作横幅8米48元；印刷手提袋40×8=320元；制作通讯录40×16=640元，合计1008元，付款1000元 | 1000 | 62937 | |
32 | 20140731 | 8月3日晚上聚餐支付定金1000元（可抵餐费） | 1000 | 61937 | |
33 | 20140731 | 经*梅现金支付活动费（计划一大一小参加） | 2000 | 63937 | |
34 | 20140731 | 宋*发现金支付活动费（计划一大一小参加） | 3000 | 66937 | |
35 | 20140802 | 夏*刚现金支付活动费（一家三口参加） | 2000 | 68937 | |
36 | 20140802 | 邓*德现金支付活动费（一人参加） | 5000 | 73937 | |
37 | 20140802 | 李*龙现金支付活动费（一家三口参加） | 3000 | 76937 | |
38 | 20140802 | 邓*德和经*梅去龙胜看望蒙*珍的父母和小孩，委托他们带去班级的慰问金2000元 | 2000 | 74937 | |
39 | 20140802 | 2号下午购买4件矿泉水15×4=60元 | 60 | 74877 | |
40 | 20140802 | 2号晚上聚餐8桌×500+酒水351+茶位费90+口纸19=4460元，两个班平分每个班2230元。 | 2230 | 72647 | |
41 | 20140803 | 王*明现金支付活动费（一大一小参加） | 2000 | 74647 | |
42 | 20140803 | 3号大巴车上购买矿泉水2箱70元，租大巴车送雁山新校区来回600元，雁山新校区种树4棵×500=2000元，3号中午吃饭40人×15元=600元， | 3270 | 71377 | |
43 | 20140803 | 3号晚上聚餐13桌×650元=8450，座谈会水果盘12×20=240，果粒橙120，大雪碧72，纯生啤酒400，矿泉水54，可乐16，冰爽啤酒160，口纸40，合计9550元，两个班平分每个班4775元，扣除已付押金1000元，实付3775元。 | 3775 | 67602 | |
44 | 20140803 | 3号建干路校区大门口集体照相大照片包过塑15×80=1200，加急和上门搬运铁架子200，小照片包过塑8×80张=640，合计2040元，两个班平分每个班1020元。 | 1020 | 66582 | |
45 | 20140804 | 4号早上租用大巴车送火车站200元 | 200 | 66382 | |
46 | 20140804 | 朱*青为朱*莉、吴*祯、吴*俣交纳住宿等费用 | 1500 | 67882 | |
47 | 20140804 | 4号中餐2550元，实收2500元（椒盐弹虾269+腊鱼清蒸578+姜葱炒花甲263+姜葱炒花蟹364+虎皮青椒100+红烧豆腐100+炒豆角100+香炒鱿鱼筒两桌130+白灼鱿鱼筒三桌195+看不清菜单126+看不清150+空心菜100+碗45+餐纸5+饭90） | 2500 | 65382 | |
48 | 20140804 | 4号晚餐4129元，实收4000元（白切明虾185元，粉丝蒸生蚝320元，姜丝炒红螺456，苦瓜牛肉288元，青椒土豆丝120,韭黄炒蛋180，菜心120，石斑鱼1904元，回锅肉228，花蟹加工费100，酒100，碗60，饭60，餐纸12） | 4000 | 61382 | |
49 | 20140805 | 5号中餐3030元，实收2900元（车螺芥菜汤240,沙虫炒韭黄390，红螺炒酸菜190，看不清190，炒瓜苗125，拼盘340，鸭子272，铁板茄子190，杂菇煲190，香煎鱿鱼筒340，豆角125，红烧豆腐140，巴马瑶酒28，餐具65，餐纸30，米饭160，看不清15） | 2900 | 58482 | |
50 | 20140805 | 5号晚餐2120元，实收2050元（椒盐弹虾315，车螺冬瓜汤175，开边蒜蓉虾450，老方炒吱螺233，炒蛋125，虎皮青椒125，炒小白菜100，青椒土豆丝100，回锅肉190，凉拌三丝125，碗55，餐纸10，米饭100，饮料15） | 2050 | 56432 | |
51 | 20140805 | 5号宵夜886元，实收850元（白切花蟹338，象牙蚌煮粥360，白切弹虾118，瘦肉炒粉50，餐具20） | 850 | 55582 | |
52 | 20140806 | 6号中餐1534元，实收1500元（白灼弹虾190，香辣青蟹551，白灼明虾130，香辣血螺237，紫菜蛋花汤40，空心菜30，凉拌黄瓜24，红烧豆腐40，青椒土豆丝36，肉末茄子56，番茄炒蛋22，小可乐5，冰爽80，米饭60，餐具纸巾25，果粒橙30） | 1500 | 54082 | |
53 | 20140806 | 6号中文租中巴车送火车站100元 | 100 | 53982 | |
54 | 20140808 | 北海住宿费：4号25间，5号22间，6号1间，48×260=12480元，5号上午海水观光船票60人×70=4200元，5号下午海底世界门票50人×80=4000元，北海交通费：大巴车4号300元×2=600元，5号800元×2=1600元。合计22880元，扣除已付10000元，实付12880元。 | 12880 | 41102 | |
55 | 20140814 | 结算桂林期间两天的住宿，预定25间，后何久生增加一间，朱训青增加一间，合计27间，两天的住宿费合计54间×150元/天=8100元，扣除已付定金2000元，实付6100元，另外，9609房少了两块方巾40元，8322房摔碎一个茶杯15元，8215房少一个衣架10元，合计赔偿65元，一共支付6165元。 | 6165 | 34937 | |
56 | 20140814 | 邮寄照片通讯录体恤衫及纪念品等给范*飞、王*联、田*晖、邹*洪等人，预计邮寄费23×5=115元。 | 115 | 34822 | |
2014年 | 收入：共收到25位同学捐款110500元（其中廖*南赞助20000元），退火车票收入314元，朱*青帮其侄儿等人交住宿费1500元，合计112314元。 | 112314 | 77492 | 34822 | |
57 | 20190926 | 五年期间余款结息 | 7748 | 42570 | |
58 | 20191016 | 杨*贵微信支付 | 1000 | 43570 | |
59 | 20191016 | 宋*发微信支付 | 1000 | 44570 | |
60 | 20191017 | 廖*南微信支付 | 1000 | 45570 | |
61 | 20191017 | 潘*云支付宝支付 | 1000 | 46570 | |
62 | 20191017 | 濮*锋微信支付 | 2000 | 48570 | |
63 | 20191017 | 张*培微信支付 | 1000 | 49570 | |
64 | 20191020 | 苏*奎微信支付 | 3000 | 52570 | |
65 | 20191020 | 孙*利微信支付 | 2000 | 54570 | |
66 | 20191020 | 石*军微信支付 | 2000 | 56570 | |
67 | 20191020 | 姚*波微信支付 | 3000 | 59570 | |
68 | 20191021 | 缪*军微信支付 | 1000 | 60570 | |
69 | 20191021 | 肖*霞微信支付 | 1000 | 61570 | |
70 | 20191023 | 济南10月25日-28日费用每人1240元，28人×1240元/人=34720元，减去6人济南2晚住宿及2餐费用共计3000元，支付总费用：34720-3000=31720元。经手人：廖*南。 | 31720 | 29850 | |
71 | 20191025 | 朱*青微信支付 | 1000 | 30850 | |
72 | 20191025 | 周*双微信支付 | 2000 | 32850 | |
73 | 20191025 | 邓*德微信支付 | 2000 | 34850 | |
74 | 20191025 | 25日晚餐趵突泉白酒150元两瓶+啤酒80元两箱，合计：230元。经手人：廖*南、杨*贵。 | 230 | 34620 | |
75 | 20191026 | 王*明支付宝支付 | 1000 | 35620 | |
76 | 20191026 | 王*兵支付宝支付 | 1000 | 36620 | |
77 | 20191026 | 肖*佳支付宝支付 | 2000 | 38620 | |
78 | 20191026 | 26日泰山下山索道票2800元，28人×100元/人。经手人：宋*发 | 2800 | 35820 | |
79 | 20191026 | 26日晚餐白酒360元4瓶，啤酒100元10瓶，鸡蛋饼3张×48=144元，矿泉水2元×3=6元，合计610元，退3瓶啤酒30元，实际支付580元。经手人：张*培 | 580 | 35240 | |
80 | 20191027 | 27日曲阜孔林乘车480元，24人×20元/人，经手人：宋*发 | 480 | 34760 | |
81 | 20191027 | 27日曲阜孔庙租耳机440元，22人×20元/人，经手人：宋*发 | 440 | 34320 | |
82 | 20191027 | 27日晚餐差价810元，经手人：廖*南 | 810 | 33510 | |
2019年聚会统计 | 收入：共收到28位付款28000元，上次结余34822元，利息7748元，合计70570元。 | 70570 | 37060 | 33510 | |
说明：（有同学建议：担心个人隐私泄密隐藏姓名中间一个字）
1、2014年毕业20周年活动截至2014年8月14日共收入112314元，开支77492元，结余34822元。
2、2019年毕业25周年活动截止2019年10月26日共收入28000元，开支37060元，总结余33510元。
